Analyse des échanges et conseils pour trader le yen japonais
Le test du niveau de prix de 157,51 dans la première moitié de la journée s’est produit au moment où l’indicateur MACD venait tout juste de commencer à se déplacer à la baisse depuis la ligne zéro, ce qui a confirmé un point d’entrée valide pour une position vendeuse sur le dollar américain. En conséquence, la paire a reculé vers le niveau cible autour de 157,16.
Aujourd’hui, la Bank of Japan a maintenu son taux d’intérêt inchangé à 1,25 %, le conseil ayant voté en faveur de cette décision à 8 voix contre 1. L’annonce clé a été que l’inflation sous-jacente avait atteint pour la première fois l’objectif de 2 %. Kazuo Ueda est revenu sur ce point lors de sa conférence de presse. Il a déclaré que l’inflation sous-jacente avait atteint un niveau conforme à l’objectif, mais a aussitôt ajouté que l’autorité de régulation devait surveiller le risque de dépassement de cet objectif. Selon Ueda, la principale question est désormais de savoir si les anticipations d’inflation à moyen et long terme se sont ancrées près de la cible. Pour cette raison, « nous n’avons pas encore atteint l’objectif ». Ueda a souligné que les conditions financières restaient accommodantes et que la Bank of Japan ajusterait sa politique si nécessaire afin de veiller à ce que l’inflation se stabilise autour de 2 %. Il n’a pas précisé à quel moment pourrait intervenir la prochaine hausse de taux.
Dans la seconde moitié de la séance, l’attention se déplacera vers les États‑Unis. L’indice PMI de Chicago pour octobre est attendu en recul à 55,8 contre 58,8, avant un discours de Mary Daly, responsable de la Federal Reserve. Dans une récente interview, elle a indiqué que de nouvelles hausses de taux seraient probablement nécessaires, mais qu’il n’y avait pas d’urgence et que le marché du travail restait stable. À mon avis, après les déclarations de Ueda, l’USD/JPY devrait rester relativement stable autour de ses niveaux récents, tandis que la direction de la paire dépendra principalement de la question de savoir si Daly renforce la position « hawkish » de la Fed.
Pour ce qui est de la stratégie intrajournalière, l’attention principale se portera sur la mise en œuvre des Scénarios n° 1 et n° 2.
Signal d'achat
Scénario n°1 : Le plan est d’acheter USD/JPY aujourd’hui lorsque le prix atteindra le niveau d’entrée autour de 157,38 (la ligne verte sur le graphique), avec un objectif à 158,07 (la ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 158,07, l’intention est de clôturer les positions acheteuses et d’ouvrir des positions vendeuses, en visant un mouvement baissier de 30 à 35 points à partir de ce niveau. La paire ne pourra progresser aujourd’hui que si les statistiques économiques américaines sont solides. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et qu’il vient juste de commencer à remonter à partir de celle‑ci.
Scénario n°2 : USD/JPY peut également être achetée aujourd’hui si le prix teste à deux reprises consécutives le niveau de 156,97 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limiterait le potentiel de baisse de la paire et déclencherait un retournement haussier du marché. La paire pourrait alors monter vers les niveaux opposés de 157,38 et 158,07.
Signal de vente
Scénario n°1 : Le plan est de vendre USD/JPY après la cassure du niveau de 156,97 (la ligne rouge sur le graphique), ce qui pourrait entraîner une baisse rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera 156,44, où il est prévu de clôturer les positions vendeuses et d’ouvrir immédiatement des positions acheteuses, en visant un mouvement haussier de 20 à 25 points à partir de ce niveau. Des pressions vendeuses sur la paire pourraient réapparaître aujourd’hui en cas d’intervention de la banque centrale. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et qu’il vient juste de commencer à baisser à partir de celle‑ci.
Scénario n°2 : USD/JPY peut également être vendue aujourd’hui si le prix teste à deux reprises consécutives le niveau de 157,38 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel de hausse de la paire et déclencherait un retournement baissier du marché. La paire pourrait alors reculer vers les niveaux opposés de 156,97 et 156,44.
Ce que montre le graphique
- Ligne verte fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté.
- Ligne verte épaisse – le niveau de prix estimé auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou les bénéfices peuvent être pris manuellement, car des gains supplémentaires au‑delà de ce niveau sont peu probables.
- Ligne rouge fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu.
- Ligne rouge épaisse – le niveau de prix estimé auquel des ordres Take Profit peuvent être placés ou les bénéfices peuvent être pris manuellement, car de nouvelles baisses en dessous de ce niveau sont peu probables.
- Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de prendre en compte les zones de surachat et de survente.
Important. Les traders débutants sur le Forex doivent être très prudents lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée sur le marché. Avant la publication de rapports fondamentaux majeurs, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter l’exposition à de fortes fluctuations des taux de change. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop-loss pour minimiser les pertes potentielles. Sans ordres stop-loss, l’ensemble du compte de trading peut être épuisé très rapidement, en particulier si vous n’appliquez pas une bonne gestion du capital et tradez des volumes importants.
N’oubliez pas que le trading réussi nécessite un plan de trading clair, comme celui présenté ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées, uniquement sur la base des conditions de marché du moment, est une stratégie fondamentalement perdante pour un trader intraday.
